农大期货民族证券20.5亿借款已现逾期

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【民族证券20.5亿借款已现逾期】10月25日晚间,方正证券公告称,全资子公司中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)20.5亿元款项开始出现逾期的情况,第一笔本金为3.5亿元,投资方向为光明石业股份流动资金贷款的单一资金信托计划,在2015年10月21日最后还款日出现逾期无法支付的情况,董事农大期货会制定风险应急预案,公司已就该20.5亿元事项向公安部门报案。

  10月25日晚间,方正证券公告称,全资子公司中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)20.5亿元款项开始出现逾期的情况,第一笔本金为3.5亿元,投资方向为光明石业股份流动资金贷款的单一资金信托计划,在2015年10月21日最后还款日出现逾期无法支付的情况,董事会制定风险应急预案,公司已就该20.5亿元事项向公安部门报案。

  方正证券表示,截至10月22日,在20.5亿元款项中,民族证券共收到3.08亿元,其中2.085亿元冲抵可出售金融资农大期货产,9924.75万元计入投资收益。依据民族证券目前取得的相关资料,2.085亿元由郑州熹曼股权收益权1号单一资金信托计划转回。

  除了上述已经逾期资金,其余6笔资金共17亿元将陆农大期货续从今年10月30日至12月23日到期,最后还款日介于2015年11月16日至2016年1月8日。

  方正证券表示,信托计划逾期后,会计上需将之前作为可供出售金融资产列示的信托资产调整至应收账款。民族证券尚需对融资方的偿债能力进一步判断,存在计提坏账准备的可能。受此事件影响,民族证券分类评价评级下调为ccc后仍然需要按照“不低于规定比例2倍的标准计算风险准备”,导致民族证券风控指标“净资本/各项风险资本准备之和”突破监管预警标准120%。如果信托资金无法收回,将可能进一步影响相关风控指标。同时,该笔信托计划逾期,大额资金无法收回,对民族证券资金占用类业务规模和发展将产生一定影响,并可能影响到部分业务的开展。

  由于方正证券已对民族证券实现实际控制,实现并表,如民族证券对该20.5亿元款项计提部分或全部坏账准备,将可能对公司2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润产生重大不利影响。

  民族证券有关风险应对措施包括:继续与相关机构沟通协商,以促进资金收回;积极配合相关部门的调查,协助相关部门核查事件的真相,以期从中找到追回资金的线索等;采取必要的法律手段,包括向监管部门投诉举报、刑事举报以及民事诉讼追偿等。

  方正证券则将继续督促民族证券与相关机构沟通协商,尽最大努力追回资金。公司已就该20.5亿元事项向公安部门报案,督促民族证券继续积极配合相关部门的调查。

  同时还将督促民族证券调查融资方的资信和财务状况,了解其偿债能力,对20.5亿元款项作出谨慎判断。会同民族证券尽快研究财务处理意见,确保公司2015年度审计工作顺利进行。加速与民族证券的整合进度,通过战略性的整合规划、业务上的加速融合、管控模式的优化调整,进一步发挥并购重组整合效应,从而尽可能减少或消除因该笔信托逾期产生的负面影响。

  方正证券表示,在必要时,直接对民族证券进行流动性支持。在合法合规的前提下,授权执行委员会就民族证券20.5亿元款项事项采取一切必要的措施。

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